业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	75.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 3004760
• 0007250
• 6039861
• 0023840
• 6035011
• 0001000
• 0022410
• 3004330
• 3004080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 0.300476
• 0.000725
• 1.603986
• 0.002384
• 1.603501
• 0.000100
• 0.002241
• 0.300433
• 0.300408

期间申购
份额	1.42	1.82	4.91	3.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.1	1.55	3.38	3.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.87	1.14	2.67	2.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.42
• 1.82
• 4.91
• 3.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.1
• 1.55
• 3.38
• 3.62

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.87
• 1.14
• 2.67
• 2.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30776478	华龙	4	3年又210天	397.52亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.70	84.20	81.80	60.40	95.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
67.47%	29.77%	20.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 44.14%
• 1.52%
• 0.74%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 55.86%
• 98.48%
• 99.26%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 1.06%
• 0.84%
• 0.98%

• 债券占净比
• 0%
• 2.0%
• 0.92%
• 1.16%

• 现金占净比
• 6.5%
• 6.21%
• 7.1%
• 5.13%

• 净资产
• 1.619%
• 2.0081%
• 5.7806%
• 4.6185%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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