业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.21	0.26	0.16	0.64
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.2	0.11	0.21	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.06	0.21	0.16	0.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.21
• 0.26
• 0.16
• 0.64

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.11
• 0.21
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 0.21
• 0.16
• 0.6

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30106590	徐猛	5	12年又64天	2413.85亿(37只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.70	86.10	87.40	79.60	98.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.88%	21.79%	0.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0%
• 2.05%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 97.95%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.71%

• 现金占净比
• 8.96%
• 4.28%
• 5.19%
• 5.27%

• 净资产
• 0.2382%
• 0.4976%
• 0.4626%
• 1.1303%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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景顺长城纳斯达克科技	59.42
易方达标普信息科技指	52.44
天弘中证中美互联网(	92.19
天弘中证中美互联网(	90.72
易方达标普信息科技指	85.77
易方达标普信息科技指	83.82
建信纳斯达克100指	74.40
易方达标普信息科技指	141.42
广发道琼斯石油指数人	137.41
广发道琼斯石油指数人	132.02
易方达纳斯达克100	111.08
广发纳斯达克100E	109.69
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