华夏创业板指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018371
近一年收益率： 27.46%
近半年收益率： 7.8%
近三月收益率： 3.95%
近一月收益率： 7.83%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏创业板指数增强C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 55.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3000590
- 3001240
- 3007600
- 3000010
- 3002740
- 3000330
- 3006280
- 3009990
- 3004420
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300059
- 0.300124
- 0.300760
- 0.300001
- 0.300274
- 0.300033
- 0.300628
- 0.300999
- 0.300442
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.0944 | 1.0944 | -0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.1032 | 1.1032 | -0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.1064 | 1.1064 | 1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0915 | 1.0915 | 0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0823 | 1.0823 | -0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0891 | 1.0891 | 2.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0605 | 1.0605 | 2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0351 | 1.0351 | 0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0303 | 1.0303 | -0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0365 | 1.0365 | -1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.26 | 0.27 | 0.43 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.33 | 1.4 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.25 | 2.19 | 1.23 | 1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.26
- 0.27
- 0.43
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.43
- 0.33
- 1.4
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.25
- 2.19
- 1.23
- 1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30693360 | 孙蒙 | 5 | 5年又109天 | 111.87亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.0 | 93.80 | 88.70 | 69.80 | 70.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.44% | 8.67% | 5.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.82%
- 2.56%
- 1.13%
- 个人持有比例
- 97.18%
- 97.44%
- 98.87%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.04%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.03%
- 93.78%
- 93.2%
- 91.36%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.29%
- 6.05%
- 9.04%
- 7.95%
- 净资产
- 2.4175%
- 3.0721%
- 1.865%
- 1.5942%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.98 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.41 |
| 博时北证50成份指数 | 117.30 |
| 广发北证50成份指数 | 116.75 |
| 博时北证50成份指数 | 116.44 |
| 广发北证50成份指数 | 80.70 |
| 广发北证50成份指数 | 79.63 |
| 博时北证50成份指数 | 75.51 |
| 博时北证50成份指数 | 74.12 |
| 工银北证50成份指数 | 67.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.52 |
| 泰康香港银行指数A | 66.37 |
| 大成360互联网+大 | 65.48 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.70 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 137.59 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 123.07 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.04 |
| 大成360互联网+大 | 120.50 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 118.75 |
| 汇添富国证港股通创新 | 54.74 |
| 汇添富国证港股通创新 | 54.57 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.20 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.16 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.88 |