业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	65.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197661
• 0197491
• 0197581
• 0197411

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019766
• 1.019749
• 1.019758
• 1.019741

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.34	0.59	1.41	1.88
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.27	0.46	1.28	1.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.28	0.4	0.54	0.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.34
• 0.59
• 1.41
• 1.88

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0.46
• 1.28
• 1.6

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.28
• 0.4
• 0.54
• 0.82

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835760	房俊一	0	223天	80.97亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.2886%	2.11%	-1.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.69%
• 0.84%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.14%
• 2.08%
• 4.83%
• 3.66%

• 现金占净比
• 4.52%
• 3.08%
• 1.58%
• 1.95%

• 净资产
• 0.267%
• 0.4369%
• 0.6106%
• 0.9091%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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广发北证50成份指数	71.23
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博时北证50成份指数	66.32
博时北证50成份指数	64.99
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大成360互联网+大	66.05
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