业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	75.0	65.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.51	0.99	1.82	1.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.2	0.34	1.04	0.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.25	1.9	2.68	3.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.51
• 0.99
• 1.82
• 1.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.34
• 1.04
• 0.55

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.25
• 1.9
• 2.68
• 3.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30685798	李茜	5	6年又136天	529.02亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.0	65.30	79.20	83.70	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
46.3271%	27.16%	18.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 76.95%
• 34.93%
• 29.71%
• 17.85%

• 个人持有比例
• 23.05%
• 65.07%
• 70.29%
• 82.15%

• 内部持有比例
• 1.3865%
• 2.5522%
• 2.4542%
• 2.6723%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.26%
• 11.17%
• 6.64%
• 9.33%

• 净资产
• 3.2433%
• 14.6288%
• 11.4889%
• 18.4271%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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