业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	75.0	65.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1	11.96	12.04	10.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.77	4.37	15.46	6.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.42	9.01	5.59	10.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1
• 11.96
• 12.04
• 10.89

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.77
• 4.37
• 15.46
• 6.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.42
• 9.01
• 5.59
• 10.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30685798	李茜	5	6年又137天	529.02亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.0	65.30	79.20	83.70	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
44.3166%	24.62%	16.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 85.9%
• 9.42%
• 30.84%
• 3.21%

• 个人持有比例
• 14.1%
• 90.58%
• 69.16%
• 96.79%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.2307%
• 0.052%
• 0.0081%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.26%
• 11.17%
• 6.64%
• 9.33%

• 净资产
• 3.2433%
• 14.6288%
• 11.4889%
• 18.4271%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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