富国稳健添利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 018393
近一年收益率： 6.14%
近半年收益率： 2.42%
近三月收益率： -0.11%
近一月收益率： 0.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国稳健添利债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 65.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0180121
- 0197101
- 0197041
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.018012
- 1.019710
- 1.019704
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3005250
- 6880621
- 3009260
- 6032581
- 3004940
- 6882661
- 3011200
- 0028700
- 6880971
- 6009331
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300525
- 1.688062
- 0.300926
- 1.603258
- 0.300494
- 1.688266
- 0.301120
- 0.002870
- 1.688097
- 1.600933
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0870 | 1.0870 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0900 | 1.0900 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0931 | 1.0931 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0934 | 1.0934 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0975 | 1.0975 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0942 | 1.0942 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0978 | 1.0978 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0971 | 1.0971 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0948 | 1.0948 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0936 | 1.0936 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.11
- 0.05
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.16
- 0.11
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067538 | 刘兴旺 | 4 | 9年又315天 | 122.00亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.30 | 99.50 | 52.70 | 52.10 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.7% | 6.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0095%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.35%
- 16.82%
- 19.72%
- 14.87%
- 债券占净比
- 88.52%
- 82.66%
- 82.18%
- 75.61%
- 现金占净比
- 0.73%
- 1.7%
- 0.91%
- 0.77%
- 净资产
- 0.9374%
- 0.7148%
- 0.5055%
- 0.673%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |