业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 06160116
• 02269116
• 01801116
• 09926116
• 03692116
• 01093116
• 01177116
• 06618116
• 01530116
• 02359116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06160
• 116.02269
• 116.01801
• 116.09926
• 116.03692
• 116.01093
• 116.01177
• 116.06618
• 116.01530
• 116.02359

期间申购
份额	1.73	3.8	1.97	0.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.3	3.02	3.06	1.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.6	2.38	1.29	1.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.73
• 3.8
• 1.97
• 0.85

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.3
• 3.02
• 3.06
• 1.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.6
• 2.38
• 1.29
• 1.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743735	王紫菡	4	4年又192天	181.54亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.60	51.90	78.10	80.70	88.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.08%	31.82%	16.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.14%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.38%
• 0.92%
• 1.43%
• 1.58%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.19%
• 9.26%
• 10.03%
• 8.62%

• 净资产
• 1.6514%
• 2.666%
• 2.1342%
• 1.5381%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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