业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 01024116
• 00700116
• 09618116
• 09988116
• 03690116
• 09999116
• 09888116
• 09626116
• 00020116
• 00268116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01024
• 116.00700
• 116.09618
• 116.09988
• 116.03690
• 116.09999
• 116.09888
• 116.09626
• 116.00020
• 116.00268

期间申购
份额	0.46	1.12	1.03	0.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.31	0.9	0.87	0.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.42	0.64	0.8	0.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.46
• 1.12
• 1.03
• 0.6

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.31
• 0.9
• 0.87
• 0.79

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.42
• 0.64
• 0.8
• 0.6

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30684508	杨坤	4	5年又222天	163.67亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.70	91.80	62.40	67.0	88.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.35%	22.77%	0.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 21.24%
• 11.97%
• 6.24%

• 个人持有比例
• 78.76%
• 88.03%
• 93.76%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.1686%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.34%
• 93.08%
• 93.48%
• 93.36%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.97%
• 38.87%
• 7.4%
• 12.43%

• 净资产
• 0.6025%
• 0.9977%
• 1.1324%
• 1.0919%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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天弘中证中美互联网(	98.07
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易方达标普信息科技指	84.43
易方达标普信息科技指	82.50
建信纳斯达克100指	75.49
广发道琼斯石油指数人	181.63
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华宝标普油气上游股票	152.17
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