华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 018523
近一年收益率： 27.58%
近半年收益率： 11.85%
近三月收益率： -12.59%
近一月收益率： 0.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01024116
- 00700116
- 09988116
- 09618116
- 03690116
- 09999116
- 09888116
- 09626116
- 00020116
- 00268116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01024
- 116.00700
- 116.09988
- 116.09618
- 116.03690
- 116.09999
- 116.09888
- 116.09626
- 116.00020
- 116.00268
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.04
- 0.08
- 0.26
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.05
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.16
- 0.19
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131280 | 毛甜 | 3 | 7年又191天 | 2.65亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 84.40 | 72.0 | 53.50 | 61.90 | 53.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.13% | 24.71% | 0.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.55%
- 71.85%
- 53.48%
- 个人持有比例
- 11.45%
- 28.15%
- 46.52%
- 内部持有比例
- 1.3%
- 1.06%
- 1.12%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.26%
- 75.74%
- 94.79%
- 94.61%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.47%
- 14.07%
- 7.89%
- 12.44%
- 净资产
- 0.1807%
- 0.341%
- 0.4973%
- 1.2623%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 71.42 |
| 广发中证香港创新药E | 70.90 |
| 汇添富恒生生物科技E | 65.82 |
| 华夏恒生生物科技ET | 65.50 |
| 汇添富恒生生物科技E | 65.50 |
| 嘉实H股指数(QDI | 32.06 |
| 易方达恒生国企ETF | 30.07 |
| 易方达恒生国企ETF | 29.40 |
| 银华恒生中国企业指数 | 25.93 |
| 建信富时100指数( | 25.46 |
| 建信富时100指数( | 51.06 |
| 建信富时100指数( | 49.32 |
| 嘉实H股指数(QDI | 33.72 |
| 易方达恒生国企ETF | 31.23 |
| 易方达恒生国企ETF | 30.62 |
| 建信富时100指数( | 71.49 |
| 建信富时100指数( | 68.25 |
| 大成恒生指数(QDI | 4.33 |
| 华夏恒生ETF联接A | 3.58 |
| 汇添富恒生指数(QD | 2.55 |
| 广发中证香港创新药E | 50.63 |
| 广发中证香港创新药E | 50.42 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.10 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.89 |
| 南方恒生生物科技ET | 47.60 |