业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 6012881
• 6005191
• 6019881
• 6018571
• 6000361
• 6016281
• 6013281
• 6009001
• 6019391
• 6010881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601288
• 1.600519
• 1.601988
• 1.601857
• 1.600036
• 1.601628
• 1.601328
• 1.600900
• 1.601939
• 1.601088

期间申购
份额	1.49	1.59	1.48	0.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.1	1.11	1.81	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.69	1.17	0.84	0.63
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.49
• 1.59
• 1.48
• 0.44

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.1
• 1.11
• 1.81
• 0.65

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.69
• 1.17
• 0.84
• 0.63

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30057296	吴振翔	4	15年又124天	194.76亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	98.60	80.50	68.60	65.80	90.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.4267%	-0.39%	-1.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 33.64%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 66.36%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.08%
• 0.04%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.39%
• 94.8%
• 94.3%
• 94.41%

• 债券占净比
• 0%
• 0.48%
• 0.54%
• 0.78%

• 现金占净比
• 5.81%
• 4.64%
• 4.97%
• 4.94%

• 净资产
• 9.6273%
• 12.0361%
• 10.879%
• 10.0226%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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