业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	95.0	65.0	60.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.56	0.35	0.85	1.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.61	0.27	0.69	1.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.33	0.41	0.57	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.56
• 0.35
• 0.85
• 1.15

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.61
• 0.27
• 0.69
• 1.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.33
• 0.41
• 0.57
• 0.65

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30366471	成曦	5	9年又32天	1864.34亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.10	96.10	85.10	83.60	99.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.96%	-0.02%	-2.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.57%
• 5.5%
• 7.08%

• 个人持有比例
• 97.43%
• 94.5%
• 92.92%

• 内部持有比例
• 0.0476%
• 0.0529%
• 0.0387%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.45%
• 5.59%
• 5.63%
• 7.41%

• 净资产
• 0.5554%
• 0.8415%
• 0.8321%
• 1.3252%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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