业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	80.0	65.0	55.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.15	1.98	3.96	1.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.07	1.48	3.38	1.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.65	1.16	1.74	1.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.15
• 1.98
• 3.96
• 1.69

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.07
• 1.48
• 3.38
• 1.55

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.65
• 1.16
• 1.74
• 1.88

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30366471	成曦	5	9年又319天	2369.55亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.80	72.30	82.20	76.70	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.28%	26.9%	15.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.57%
• 5.5%
• 7.08%
• 1.09%

• 个人持有比例
• 97.43%
• 94.5%
• 92.92%
• 98.91%

• 内部持有比例
• 0.0476%
• 0.0529%
• 0.0387%
• 0.0451%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.41%
• 6.53%
• 11.22%
• 6.99%

• 净资产
• 1.3252%
• 2.2863%
• 4.1587%
• 3.5001%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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