业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	75.0	80.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0006510
• 0003330
• 0020500
• 6006901
• 0028510
• 6008391
• 6881691
• 6000601
• 6034861
• 0024290

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000651
• 0.000333
• 0.002050
• 1.600690
• 0.002851
• 1.600839
• 1.688169
• 1.600060
• 1.603486
• 0.002429

期间申购
份额	0.1	0.05	0.06	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.07	0.08	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.06	0.05	0.03	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.05
• 0.06
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.07
• 0.08
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 0.05
• 0.03
• 0.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30866336	朱盟邦	0	7天	2.37亿(5只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.6331%	-1.34%	-0.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.85%
• 94.65%
• 94.71%
• 94.72%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.97%
• 6.03%
• 5.95%
• 5.68%

• 净资产
• 0.2239%
• 0.1898%
• 0.19%
• 0.193%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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