业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	70.0	65.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 0006510
• 6006901
• 0020500
• 6008391
• 6881691
• 0028510
• 6000601
• 6034861
• 6031951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 0.000651
• 1.600690
• 0.002050
• 1.600839
• 1.688169
• 0.002851
• 1.600060
• 1.603486
• 1.603195

期间申购
份额	0.33	0.45	0.45	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.27	0.3	0.55	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.1	0.25	0.15	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.33
• 0.45
• 0.45
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0.3
• 0.55
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.25
• 0.15
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437752	刘珈吟	5	9年又76天	1803.04亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.20	53.20	89.20	90.30	99.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.05%	1.07%	1.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.43%
• 85.89%
• 94.88%
• 94.85%

• 债券占净比
• 0%
• 0.24%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.49%
• 14.58%
• 7.25%
• 5.97%

• 净资产
• 0.2168%
• 0.431%
• 0.3051%
• 0.2239%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	66.05
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