业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	70.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.19	0.06	0.09	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.13	0.09	0.14	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.29	0.26	0.2	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 0.06
• 0.09
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.09
• 0.14
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.29
• 0.26
• 0.2
• 0.21

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30855043	吕方	0	183天	38.62亿(7只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.8765%	6.62%	3.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.75%
• 54.46%
• 42.22%
• 38.61%

• 个人持有比例
• 1.25%
• 45.54%
• 57.78%
• 61.39%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0005%
• 0.0004%
• 0.0129%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.7%
• 1.71%

• 现金占净比
• 6.76%
• 6.51%
• 5.03%
• 6.27%

• 净资产
• 0.6871%
• 0.5904%
• 0.5925%
• 0.593%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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