万家国证2000指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 018653
近一年收益率： 28.68%
近半年收益率： 6.86%
近三月收益率： -1.4%
近一月收益率： 1.39%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家国证2000指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0016960
- 6030631
- 6883221
- 6002161
- 0022120
- 0026490
- 0028810
- 0009570
- 0020730
- 6881581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.001696
- 1.603063
- 1.688322
- 1.600216
- 0.002212
- 0.002649
- 0.002881
- 0.000957
- 0.002073
- 1.688158
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1088 | 1.1088 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1241 | 1.1241 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1258 | 1.1258 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1253 | 1.1253 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1157 | 1.1157 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1352 | 1.1352 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1325 | 1.1325 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1263 | 1.1263 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1347 | 1.1347 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1227 | 1.1227 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.37 | 1.91 | 0.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.35 | 4.02 | 2.21 | 1.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.11
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.63
- 0.37
- 1.91
- 0.89
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.35
- 4.02
- 2.21
- 1.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30533599 | 乔亮 | 4 | 5年又305天 | 55.05亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.80 | 65.50 | 53.70 | 58.90 | 79.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.88% | 6.17% | 4.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.99%
- 2.53%
- 3.42%
- 个人持有比例
- 97.01%
- 97.47%
- 96.58%
- 内部持有比例
- 0.0143%
- 0.0304%
- 0.1022%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.8%
- 94.07%
- 93.84%
- 94.34%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.49%
- 6.0%
- 7.91%
- 6.47%
- 净资产
- 6.3269%
- 6.7112%
- 3.8704%
- 2.5811%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 101.36 |
| 中欧北证50成份指数 | 100.85 |
| 博时北证50成份指数 | 98.01 |
| 广发北证50成份指数 | 97.79 |
| 博时北证50成份指数 | 97.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.56 |
| 广发北证50成份指数 | 71.53 |
| 博时北证50成份指数 | 67.49 |
| 博时北证50成份指数 | 66.18 |
| 工银北证50成份指数 | 59.89 |
| 大成360互联网+大 | 67.84 |
| 大成360互联网+大 | 64.85 |
| 泰康香港银行指数A | 63.78 |
| 泰康香港银行指数C | 62.81 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 135.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.05 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.77 |
| 博时上证自然资源ET | 117.63 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.42 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.95 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.88 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.61 |