业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	50.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1180621

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118062

• 基金持仓股票代码
• 6882081
• 0006030
• 6032361
• 0023240
• 0022450
• 0023960
• 6880881
• 3011530
• 6003381
• 0022760

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688208
• 0.000603
• 1.603236
• 0.002324
• 0.002245
• 0.002396
• 1.688088
• 0.301153
• 1.600338
• 0.002276

期间申购
份额	0.09	0.1	1.23	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.13	0.1	0.78	0.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.13	0.13	0.57	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.1
• 1.23
• 0.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.1
• 0.78
• 0.35

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 0.13
• 0.57
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30814725	刘旺	4	2年又78天	4.52亿(8只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.0	90.50	51.50	69.50	57.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.6824%	32.01%	15.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.41%
• 0%
• 5.97%
• 11.28%

• 个人持有比例
• 99.59%
• 100.0%
• 94.03%
• 88.72%

• 内部持有比例
• 0.0403%
• 0.0448%
• 0.132%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.19%
• 88.54%
• 91.29%
• 89.84%

• 债券占净比
• 0.08%
• 0.05%
• 0%
• 0.09%

• 现金占净比
• 7.54%
• 11.27%
• 8.52%
• 9.91%

• 净资产
• 0.6288%
• 0.6116%
• 1.6386%
• 1.4058%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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