大成中证1000指数增强发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018662
近一年收益率： 37.24%
近半年收益率： 4.29%
近三月收益率： 2.59%
近一月收益率： 1.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成中证1000指数增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 55.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113693
- 基金持仓股票代码
- 6002671
- 6032361
- 6001711
- 6030051
- 6000631
- 6000731
- 6002101
- 0023960
- 0022120
- 6002161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600267
- 1.603236
- 1.600171
- 1.603005
- 1.600063
- 1.600073
- 1.600210
- 0.002396
- 0.002212
- 1.600216
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.1372 | 1.1372 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1375 | 1.1375 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1297 | 1.1297 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1196 | 1.1196 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1170 | 1.1170 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1290 | 1.1290 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1116 | 1.1116 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1130 | 1.1130 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1165 | 1.1165 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1120 | 1.1120 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.06 | 0.44 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.06
- 0.44
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.53
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.25
- 0.17
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30814725 | 刘旺 | 3 | 1年又159天 | 9.21亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.0 | 81.20 | 50.20 | 59.10 | 62.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.2936% | 1.52% | -2.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.41%
- 0%
- 5.97%
- 个人持有比例
- 99.59%
- 100.0%
- 94.03%
- 内部持有比例
- 0.0403%
- 0.0448%
- 0.132%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.25%
- 86.16%
- 89.64%
- 92.19%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.08%
- 现金占净比
- 12.57%
- 10.36%
- 10.94%
- 7.54%
- 净资产
- 0.9631%
- 0.9975%
- 1.0835%
- 0.6288%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |