业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	65.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.13	0.07	0.16	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.07	0.13	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.18	0.18	0.21	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.07
• 0.16
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.07
• 0.13
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.18
• 0.21
• 0.32

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731571	严筱娴	5	4年又6天	230.04亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.90	72.50	93.30	81.60	92.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.13%	-1.36%	-1.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.04%
• 54.32%
• 48.1%

• 个人持有比例
• 6.96%
• 45.68%
• 51.9%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.11%
• 0.1%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.76%
• 6.3%
• 6.11%
• 7.37%

• 净资产
• 0.5589%
• 0.4757%
• 0.4307%
• 0.7342%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	99.09
中欧北证50成份指数	98.57
博时北证50成份指数	95.93
广发北证50成份指数	95.49
博时北证50成份指数	95.13
广发北证50成份指数	67.35
广发北证50成份指数	66.35
博时北证50成份指数	63.03
博时北证50成份指数	61.51
工银北证50成份指数	56.49
大成360互联网+大	68.17
大成360互联网+大	65.08
方正富邦中证保险A	56.31
泰康香港银行指数A	54.11
泰康香港银行指数C	53.18
招商中证煤炭等权指数	147.37
广发中证全指汽车指数	135.02
国泰中证煤炭ETF联	133.08
广发中证全指汽车指数	132.66
国泰中证煤炭ETF联	129.65
汇添富国证港股通创新	39.61
汇添富国证港股通创新	39.50
中欧中证港股通创新药	38.42
中欧中证港股通创新药	38.41
广发北证50成份指数	35.43