景顺长城景颐裕利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018737
近一年收益率： 3.63%
近半年收益率： 1.22%
近三月收益率： 0.93%
近一月收益率： 0.26%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城景颐裕利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6005191
- 0003330
- 00700116
- 00175116
- 0024750
- 6882561
- 0008580
- 6006901
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600519
- 0.000333
- 116.00700
- 116.00175
- 0.002475
- 1.688256
- 0.000858
- 1.600690
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0589 | 1.0589 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0594 | 1.0594 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0599 | 1.0599 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0592 | 1.0592 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0588 | 1.0588 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0584 | 1.0584 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0594 | 1.0594 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0585 | 1.0585 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0570 | 1.0570 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0576 | 1.0576 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.22 | 0.11 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.47 | 0.24 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.76 | 0.51 | 0.38 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.22
- 0.11
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.47
- 0.47
- 0.24
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.76
- 0.51
- 0.38
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040332 | 毛从容 | 4 | 20年又25天 | 44.00亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.70 | 59.90 | 89.70 | 87.40 | 71.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.89% | 6.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30706228 | 陈莹 | 4 | 4年又347天 | 17.59亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.30 | 76.20 | 69.90 | 68.90 | 62.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8831% | 4.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30387650 | WANGAO | 5 | 6年又108天 | 14.15亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.30 | 75.80 | 91.70 | 86.70 | 62.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7061% | 2.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0001%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.06%
- 2.63%
- 4.38%
- 7.64%
- 债券占净比
- 91.8%
- 75.14%
- 125.69%
- 89.83%
- 现金占净比
- 0.56%
- 0.51%
- 15.29%
- 1.85%
- 净资产
- 0.9153%
- 2.0449%
- 3.2369%
- 2.277%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |