信澳鑫瑞6个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018785
近一年收益率： 4.36%
近半年收益率： 0.1%
近三月收益率： 0.42%
近一月收益率： -0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
信澳鑫瑞6个月持有期债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019753
- 基金持仓股票代码
- 6012881
- 01109116
- 6018991
- 6031981
- 00700116
- 3007500
- 6003771
- 6011111
- 6007951
- 6019851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601288
- 116.01109
- 1.601899
- 1.603198
- 116.00700
- 0.300750
- 1.600377
- 1.601111
- 1.600795
- 1.601985
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0841 | 1.0841 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0843 | 1.0843 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0834 | 1.0834 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0828 | 1.0828 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0823 | 1.0823 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.24 | 0.04 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.08 | 0.12 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.53 | 0.45 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.24
- 0.04
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.37
- 0.08
- 0.12
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.53
- 0.45
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30722035 | 李德清 | 0 | 3年又309天 | 69.52亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.9945% | 0.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.82%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.18%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.14%
- 0.11%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.35%
- 19.04%
- 16.16%
- 9.25%
- 债券占净比
- 85.13%
- 77.01%
- 104.23%
- 84.8%
- 现金占净比
- 2.34%
- 3.18%
- 0.59%
- 1.06%
- 净资产
- 0.9642%
- 1.0725%
- 0.8969%
- 0.5614%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.06 |
| 富国优化增强债券E | 23.94 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.54 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.12 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.80 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.91 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.79 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.29 |
| 汇安稳裕债券A | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 23.06 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.19 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.12 |
| 华商信用增强债券A | 79.38 |
| 华商信用增强债券C | 75.93 |
| 长城悦享增利债券A | 58.86 |
| 华安可转债债券A | 48.66 |
| 南方昌元转债A | 47.49 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.15 |
| 富国优化增强债券E | 10.79 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.77 |