汇添富稳健回报债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 018830
近一年收益率： 5.79%
近半年收益率： 0.89%
近三月收益率： 1.89%
近一月收益率： 0.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富稳健回报债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 6032591
- 0007250
- 6017281
- 6011661
- 0000010
- 0000630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 1.603259
- 0.000725
- 1.601728
- 1.601166
- 0.000001
- 0.000063
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 1.0644 | 1.0644 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0628 | 1.0628 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0617 | 1.0617 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0612 | 1.0612 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0642 | 1.0642 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0646 | 1.0646 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0644 | 1.0644 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0654 | 1.0654 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0643 | 1.0643 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 1.82 | 0.1 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.01 | 1.33 | 0.21 | 0.35 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.72 | 0.4 | 2.01 | 1.76 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 1.82
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 1.01
- 1.33
- 0.21
- 0.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.72
- 0.4
- 2.01
- 1.76
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30057296 | 吴振翔 | 4 | 15年又184天 | 184.78亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.70 | 83.90 | 68.60 | 66.40 | 90.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.28% | 6.67% | 7.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.87%
- 95.46%
- 83.54%
- 个人持有比例
- 7.13%
- 4.54%
- 16.46%
- 内部持有比例
- 0.1%
- 0.18%
- 0.37%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.77%
- 16.23%
- 14.86%
- 15.6%
- 债券占净比
- 89.6%
- 97.45%
- 72.06%
- 85.16%
- 现金占净比
- 6.54%
- 17.61%
- 10.94%
- 0.19%
- 净资产
- 2.1599%
- 0.6494%
- 2.2854%
- 2.0513%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 41.01 |
| 富国优化增强债券E | 40.92 |
| 华宝增强收益债券A | 39.74 |
| 华宝增强收益债券B | 39.19 |
| 光大信用添益债券A | 38.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 27.78 |
| 富国优化增强债券E | 27.54 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 24.61 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 23.97 |
| 东方红收益增强债券A | 21.43 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.48 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.76 |
| 英大智享债券A | 22.75 |
| 华安强化收益债券A | 22.37 |
| 工银可转债债券 | 22.32 |
| 华商信用增强债券A | 80.55 |
| 华商信用增强债券C | 77.04 |
| 财通收益增强债券A | 44.69 |
| 兴业机遇债券C | 39.04 |
| 信澳信用债债券A | 38.43 |
| 鹏华丰收债券C | 56.37 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.35 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.05 |
| 南方昌元转债A | 22.69 |
| 南方昌元C | 22.32 |