业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3002740
• 0020500
• 3000140
• 0027090
• 3004500
• 0023400
• 0020740
• 0024070
• 3002070

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300274
• 0.002050
• 0.300014
• 0.002709
• 0.300450
• 0.002340
• 0.002074
• 0.002407
• 0.300207

期间申购
份额	0.12	0.05	1.72	3.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.05	0.56	2.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.17	0.17	1.33	2.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.05
• 1.72
• 3.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.05
• 0.56
• 2.28

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.17
• 1.33
• 2.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30483469	李佳亮	4	9年又229天	100.24亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.30	91.70	78.40	57.80	85.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
60.23%	43.94%	35.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 86.69%
• 82.26%
• 58.08%

• 个人持有比例
• 13.31%
• 17.74%
• 41.92%

• 内部持有比例
• 0.0009%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 95.27%
• 94.98%
• 95.2%
• 94.98%

• 债券占净比
• 5.39%
• 4.71%
• 3.5%
• 4.09%

• 现金占净比
• 2.49%
• 6.72%
• 5.89%
• 6.7%

• 净资产
• 0.2767%
• 0.2988%
• 12.0331%
• 16.9894%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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