业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3002740
• 0020500
• 3000140
• 0027090
• 3004500
• 0023400
• 0020740
• 0024070
• 3002070

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300274
• 0.002050
• 0.300014
• 0.002709
• 0.300450
• 0.002340
• 0.002074
• 0.002407
• 0.300207

期间申购
份额	0.18	0.16	8.64	20.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.15	0.13	2.77	17.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.13	6	8.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.16
• 8.64
• 20.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.13
• 2.77
• 17.83

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.13
• 6
• 8.44

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30483469	李佳亮	4	9年又228天	100.24亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.30	91.70	78.40	57.80	85.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
62.83%	46.9%	37.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0289%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 95.27%
• 94.98%
• 95.2%
• 94.98%

• 债券占净比
• 5.39%
• 4.71%
• 3.5%
• 4.09%

• 现金占净比
• 2.49%
• 6.72%
• 5.89%
• 6.7%

• 净资产
• 0.2767%
• 0.2988%
• 12.0331%
• 16.9894%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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