博时双季益六个月持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 018988
近一年收益率： 5.86%
近半年收益率： 1.93%
近三月收益率： 1.34%
近一月收益率： 0.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时双季益六个月持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197251
- 0197491
- 0197571
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019725
- 1.019749
- 1.019757
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- 6880411
- 03618116
- 00700116
- 6005471
- 6009001
- 0005280
- 6010881
- 00005116
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 1.688041
- 116.03618
- 116.00700
- 1.600547
- 1.600900
- 0.000528
- 1.601088
- 116.00005
- 116.09988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0773 | 1.0773 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0759 | 1.0759 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0763 | 1.0763 | -0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0783 | 1.0783 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0774 | 1.0774 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0764 | 1.0764 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0769 | 1.0769 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0770 | 1.0770 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0755 | 1.0755 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.29 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.62 | 0.11 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.86 | 0.24 | 0.41 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.29
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.63
- 0.62
- 0.11
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.86
- 0.24
- 0.41
- 0.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753321 | 王橹舟 | 0 | 239天 | 0.52亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2179% | 2.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 43.68%
- 69.59%
- 66.27%
- 个人持有比例
- 56.32%
- 30.41%
- 33.73%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 0.3%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.92%
- 14.01%
- 5.34%
- 7.34%
- 债券占净比
- 102.02%
- 98.85%
- 97.94%
- 94.27%
- 现金占净比
- 8.75%
- 22.24%
- 16.42%
- 4.32%
- 净资产
- 1.0408%
- 0.3509%
- 0.5174%
- 0.5224%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
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| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
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| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
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