浦银安盛稳健富利180天持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 019041
近一年收益率： 4.0%
近半年收益率： 1.25%
近三月收益率： 0.64%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛稳健富利180 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1155841
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115584
- 基金持仓股票代码
- 0009750
- 6012881
- 6004891
- 6009881
- 0003330
- 0009510
- 6880081
- 6006421
- 00941116
- 6010881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000975
- 1.601288
- 1.600489
- 1.600988
- 0.000333
- 0.000951
- 1.688008
- 1.600642
- 116.00941
- 1.601088
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0610 | 1.0610 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0603 | 1.0603 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0602 | 1.0602 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0618 | 1.0618 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0616 | 1.0616 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0613 | 1.0613 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0614 | 1.0614 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0620 | 1.0620 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0622 | 1.0622 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0599 | 1.0599 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.16 | 0.16 | 0.1 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.79 | 0.63 | 0.53 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.16
- 0.16
- 0.1
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.79
- 0.63
- 0.53
- 0.45
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276448 | 李羿 | 4 | 10年又285天 | 285.55亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.80 | 74.10 | 72.20 | 71.0 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1% | 6.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 31.83%
- 47.55%
- 个人持有比例
- 68.17%
- 52.45%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.59%
- 18.05%
- 16.33%
- 8.53%
- 债券占净比
- 88.98%
- 81.99%
- 94.28%
- 86.96%
- 现金占净比
- 2.38%
- 1.94%
- 1.57%
- 1.59%
- 净资产
- 3.0339%
- 1.7591%
- 1.3013%
- 1.0983%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
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| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
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