业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	95.0	70.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 0000630
• 6009411
• 6017281
• 3003940
• 6000501
• 6005221
• 3001360
• 6004871

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 0.000063
• 1.600941
• 1.601728
• 0.300394
• 1.600050
• 1.600522
• 0.300136
• 1.600487

期间申购
份额	0.34	0.23	0.86	0.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.22	0.32	0.72	0.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.25	0.16	0.29	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.34
• 0.23
• 0.86
• 0.61

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 0.32
• 0.72
• 0.6

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 0.16
• 0.29
• 0.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30334245	张钟玉	5	10年又242天	245.68亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.0	74.50	90.10	77.60	67.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
130.5%	36.29%	23.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.68%
• 0.48%
• 0.12%
• 1.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.04%
• 8.52%
• 7.0%
• 12.93%

• 净资产
• 0.5081%
• 0.4221%
• 0.9547%
• 1.4491%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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