业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019727

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 01810116
• 00981116
• 02018116
• TSM106
• 6880191
• 01347116
• 09992116
• 0025940
• 6011001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.01810
• 116.00981
• 116.02018
• 106.TSM
• 1.688019
• 116.01347
• 116.09992
• 0.002594
• 1.601100

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.18	0.18	0.18	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.18
• 0.18
• 0.18

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30770017	韩同利	4	2年又344天	19.92亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	68.20	56.70	75.0	88.30	55.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.3525%	23.41%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30785863	张琴	4	2年又155天	2.85亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.20	54.20	75.0	78.30	52.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.3525%	23.41%

持有人结构

• 机构持有比例

• 个人持有比例

• 内部持有比例

• 日期

资产配置

• 股票占净比
• 75.98%
• 68.03%
• 83.57%
• 81.8%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.14%
• 16.38%
• 6.15%
• 9.09%

• 净资产
• 0.2062%
• 0.2033%
• 0.1956%
• 0.1988%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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