业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0.46	0.85	1.13	0.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.29	0.48	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.62	1.17	1.83	2.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.46
• 0.85
• 1.13
• 0.79

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.29
• 0.48
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.62
• 1.17
• 1.83
• 2.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132446	汪洋	4	10年又192天	594.66亿(22只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.20	55.80	85.80	58.30	95.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.5%	34.12%	27.01%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30775054	金璜	4	2年又196天	384.07亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.50	84.10	74.80	51.80	94.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.8654%	27.55%	26.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 75.73%
• 61.35%
• 40.92%
• 11.42%

• 个人持有比例
• 24.27%
• 38.65%
• 59.08%
• 88.58%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0175%
• 0.0664%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.26%
• 5.91%
• 5.95%
• 6.94%

• 净资产
• 3.0281%
• 3.6201%
• 6.3573%
• 5.6657%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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