业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	2.72	2.8	4.19	1.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.62	2.94	2.65	2.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.24	2.1	3.64	3.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.72
• 2.8
• 4.19
• 1.64

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.62
• 2.94
• 2.65
• 2.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.24
• 2.1
• 3.64
• 3.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132446	汪洋	4	10年又185天	594.66亿(22只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.20	55.80	85.80	58.30	95.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.07%	38.41%	30.39%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30775054	金璜	4	2年又189天	384.07亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.50	84.10	74.80	51.80	94.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.5734%	31.63%	30.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 13.45%
• 1.6%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 86.55%
• 98.4%

• 内部持有比例
• 0.0027%
• 0.0008%
• 0.0003%
• 0.0545%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.26%
• 5.91%
• 5.95%
• 6.94%

• 净资产
• 3.0281%
• 3.6201%
• 6.3573%
• 5.6657%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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建信纳斯达克100指	90.47
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广发纳斯达克100E	86.77
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广发纳斯达克100E	84.78
建信纳斯达克100指	84.21
华安纳斯达克100E	82.82
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