业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.18	0.05	0.06	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.11	0.05	0.07	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.19	0.19	0.18	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.05
• 0.06
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.05
• 0.07
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.19
• 0.19
• 0.18
• 0.21

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30564068	董瑾	5	5年又182天	105.63亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.80	56.30	82.0	84.50	85.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.7339%	-2.7%	-1.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 51.76%
• 57.98%

• 个人持有比例
• 48.24%
• 42.02%

• 内部持有比例
• 0.61%
• 0.43%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.02%
• 5.71%
• 6.06%
• 6.28%

• 净资产
• 0.5671%
• 0.5133%
• 0.3803%
• 0.4326%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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