摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019173
近一年收益率： 12.48%
近半年收益率： 1.57%
近三月收益率： 8.92%
近一月收益率： 5.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根纳斯达克100指数 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AAPL105
- MSFT105
- NVDA105
- AMZN105
- AVGO105
- META105
- COST105
- NFLX105
- TSLA105
- GOOGL105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.NVDA
- 105.AMZN
- 105.AVGO
- 105.META
- 105.COST
- 105.NFLX
- 105.TSLA
- 105.GOOGL
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.4067 | 1.4067 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4037 | 1.4037 | 1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3848 | 1.3848 | 1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3708 | 1.3708 | -0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3769 | 1.3769 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3776 | 1.3776 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3773 | 1.3773 | -1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3913 | 1.3913 | 1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3726 | 1.3726 | -1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3901 | 1.3901 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.13 | 1.86 | 0.97 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.23 | 1.67 | 1.02 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.3 | 2.5 | 2.45 | 2.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.13
- 1.86
- 0.97
- 0.56
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.23
- 1.67
- 1.02
- 0.53
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.3
- 2.5
- 2.45
- 2.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698884 | 毛时超 | 4 | 4年又199天 | 30.40亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 76.30 | 64.60 | 89.0 | 81.0 | 70.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.37% | 28.62% | 6.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 16.25%
- 15.01%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 83.75%
- 84.99%
- 内部持有比例
- 0.0005%
- 0.0012%
- 0.0033%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.13%
- 93.63%
- 93.66%
- 93.39%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.59%
- 7.76%
- 5.7%
- 5.89%
- 净资产
- 6.7058%
- 7.2453%
- 8.1154%
- 7.7496%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 72.25 |
| 广发中证香港创新药E | 71.73 |
| 汇添富恒生生物科技E | 67.25 |
| 华夏恒生生物科技ET | 66.95 |
| 汇添富恒生生物科技E | 66.91 |
| 天弘中证中美互联网( | 65.15 |
| 天弘中证中美互联网( | 64.28 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 60.47 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 59.19 |
| 易方达标普信息科技指 | 54.42 |
| 易方达标普信息科技指 | 108.67 |
| 易方达标普信息科技指 | 106.46 |
| 建信纳斯达克100指 | 91.86 |
| 天弘中证中美互联网( | 89.89 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.86 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 197.63 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 190.91 |
| 华宝标普油气上游股票 | 161.24 |
| 华宝标普油气上游股票 | 155.60 |
| 易方达标普信息科技指 | 152.42 |
| 广发中证香港创新药E | 52.08 |
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| 华夏恒生生物科技ET | 49.00 |
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| 汇添富恒生生物科技E | 48.53 |