摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 019175
近一年收益率： 8.14%
近半年收益率： 2.32%
近三月收益率： 10.87%
近一月收益率： 1.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AAPL105
- MSFT105
- NVDA105
- AMZN105
- AVGO105
- META105
- COST105
- NFLX105
- TSLA105
- GOOGL105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.NVDA
- 105.AMZN
- 105.AVGO
- 105.META
- 105.COST
- 105.NFLX
- 105.TSLA
- 105.GOOGL
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698884 | 毛时超 | 4 | 4年又192天 | 30.40亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 76.30 | 64.60 | 89.0 | 81.0 | 70.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 37.85% | 27.57% | 4.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0608%
- 0.0067%
- 0.0054%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.13%
- 93.63%
- 93.66%
- 93.39%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.59%
- 7.76%
- 5.7%
- 5.89%
- 净资产
- 6.7058%
- 7.2453%
- 8.1154%
- 7.7496%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 64.90 |
| 广发中证香港创新药E | 64.40 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.79 |
| 华夏恒生生物科技ET | 58.51 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.47 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.85 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.62 |
| 易方达标普信息科技指 | 47.99 |
| 易方达标普信息科技指 | 47.00 |
| 易方达纳斯达克100 | 41.56 |
| 易方达标普信息科技指 | 116.07 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.79 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.94 |
| 易方达纳斯达克100 | 95.95 |
| 易方达标普500指数 | 69.17 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 187.86 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 181.36 |
| 华宝标普油气上游股票 | 149.47 |
| 华宝标普油气上游股票 | 144.13 |
| 易方达标普信息科技指 | 142.18 |
| 广发中证香港创新药E | 46.23 |
| 广发中证香港创新药E | 46.04 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.75 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.55 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.27 |