业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 09911116
• 02507116
• 00941116
• 02590116
• 01519116
• 09999116
• 00981116
• 09961116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.09911
• 116.02507
• 116.00941
• 116.02590
• 116.01519
• 116.09999
• 116.00981
• 116.09961

期间申购
份额	0.24	0.07	0.12	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.08	0.06	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.32	0.31	0.36	0.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 0.07
• 0.12
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.08
• 0.06
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.32
• 0.31
• 0.36
• 0.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745827	熊潇雅	4	4年又172天	19.68亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.90	82.0	76.70	58.60	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.0125%	16.32%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30727594	张其思	4	4年又359天	267.64亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.10	65.60	53.40	68.10	61.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.4712%	12.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 92.35%
• 83.51%
• 66.25%
• 32.8%

• 个人持有比例
• 7.65%
• 16.49%
• 33.75%
• 67.2%

• 内部持有比例
• 4.6231%
• 9.4835%
• 5.1029%
• 0.0188%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 95.65%
• 85.41%
• 85.75%
• 89.46%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.69%
• 10.58%
• 8.0%
• 11.4%

• 净资产
• 0.7864%
• 0.7552%
• 1.1925%
• 0.978%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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