业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	65.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.23	0.12	0.25	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.08	0.31	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.44	0.48	0.42	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.23
• 0.12
• 0.25
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.08
• 0.31
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.44
• 0.48
• 0.42
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30685798	李茜	5	6年又136天	529.02亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.0	65.30	79.20	83.70	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
100.28%	38.32%	24.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.4%
• 98.72%
• 91.1%
• 71.49%

• 个人持有比例
• 0.6%
• 1.28%
• 8.9%
• 28.51%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0%
• 0.0577%
• 0.0347%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 2.26%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.45%
• 10.9%
• 9.0%
• 8.82%

• 净资产
• 5.7038%
• 4.2388%
• 3.0889%
• 2.1373%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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