大成元丰多利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 019372
近一年收益率： 6.16%
近半年收益率： 2.59%
近三月收益率： 1.41%
近一月收益率： 0.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成元丰多利债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 00941116
- 0025950
- 03618116
- 6010771
- 6016651
- 6035561
- 0006510
- 0007250
- 00700116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 116.00941
- 0.002595
- 116.03618
- 1.601077
- 1.601665
- 1.603556
- 0.000651
- 0.000725
- 116.00700
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0912 | 1.0912 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0907 | 1.0907 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0916 | 1.0916 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0912 | 1.0912 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0913 | 1.0913 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0911 | 1.0911 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0919 | 1.0919 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0921 | 1.0921 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0915 | 1.0915 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0916 | 1.0916 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.15
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.19
- 0.19
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30532044 | 孙丹 | 5 | 8年又46天 | 33.95亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.40 | 94.0 | 77.40 | 72.80 | 64.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.12% | 6.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 76.51%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 23.49%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.5953%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.91%
- 8.85%
- 8.3%
- 9.97%
- 债券占净比
- 91.29%
- 91.18%
- 84.44%
- 84.96%
- 现金占净比
- 7.02%
- 0.76%
- 8.23%
- 1.22%
- 净资产
- 0.4467%
- 0.5147%
- 1.3315%
- 1.2363%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
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