业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6882561
• 6880411
• 6880081
• 6880121
• 6881111
• 6882711
• 6880721
• 6885211
• 6881261

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688256
• 1.688041
• 1.688008
• 1.688012
• 1.688111
• 1.688271
• 1.688072
• 1.688521
• 1.688126

期间申购
份额	0.83	0.45	2.5	1.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.69	0.45	2.07	1.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.76	0.75	1.19	1.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.83
• 0.45
• 2.5
• 1.38

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.69
• 0.45
• 2.07
• 1.35

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.76
• 0.75
• 1.19
• 1.21

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	6年又3天	34.58亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.40	71.90	76.20	61.20	75.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
48.05%	40.41%	26.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 1.06%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 98.94%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.97%
• 95.05%
• 95.12%
• 94.97%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.66%
• 6.3%
• 8.64%
• 6.89%

• 净资产
• 1.088%
• 1.2617%
• 2.2792%
• 2.1291%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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