万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 019441
近一年收益率： 16.87%
近半年收益率： -4.08%
近三月收益率： -5.88%
近一月收益率： -2.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- AAPL105
- MSFT105
- AMZN105
- TSLA105
- META105
- GOOGL105
- GOOG105
- AVGO105
- PLTR105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.AMZN
- 105.TSLA
- 105.META
- 105.GOOGL
- 105.GOOG
- 105.AVGO
- 105.PLTR
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.4 | 0.11 | 1.97 | 0.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.37 | 0.45 | 0.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.03 | 1.77 | 3.3 | 3.32 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.4
- 0.11
- 1.97
- 0.3
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.53
- 0.37
- 0.45
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.03
- 1.77
- 3.3
- 3.32
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30684508 | 杨坤 | 4 | 6年又151天 | 103.06亿(31只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.10 | 68.0 | 71.80 | 74.40 | 82.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 42.39% | 42.61% | 23.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.63%
- 15.34%
- 5.3%
- 6.32%
- 个人持有比例
- 13.37%
- 84.66%
- 94.7%
- 93.68%
- 内部持有比例
- 0.7788%
- 1.1516%
- 0.3872%
- 0.4541%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.8%
- 92.83%
- 92.62%
- 92.74%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.08%
- 9.4%
- 6.92%
- 6.76%
- 净资产
- 5.0715%
- 4.4333%
- 7.5099%
- 7.5619%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 24.50 |
| 华安三菱日联日经22 | 24.43 |
| 广发港股创新药ETF | 24.13 |
| 华安三菱日联日经22 | 24.12 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 23.24 |
| 广发港股创新药ETF | 63.60 |
| 广发港股创新药ETF | 62.61 |
| 华夏中证香港内地国有 | 57.37 |
| 汇添富恒生生物科技E | 56.38 |
| 华夏中证香港内地国有 | 56.25 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.25 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 109.51 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.18 |
| 建信纳斯达克100指 | 87.49 |
| 广发纳斯达克100E | 85.48 |
| 广发纳斯达克100E | 88.18 |
| 广发纳斯达克100E | 86.18 |
| 大成纳斯达克100E | 86.13 |
| 华安纳斯达克100E | 84.00 |
| 建信纳斯达克100指 | 82.01 |
| 博时标普石油天然气勘 | 34.10 |
| 博时标普石油天然气勘 | 33.98 |
| 国泰海通中证港股通高 | 5.02 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.97 |
| 长城中证港股通高股息 | 4.94 |