业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.1	0.03	0.11	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	0.1	0.13	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.17	0.1	0.08	0.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.03
• 0.11
• 0.68

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.1
• 0.13
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.1
• 0.08
• 0.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30672901	王帅	5	6年又266天	350.22亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.30	65.90	95.90	86.30	94.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.96%	56.11%	39.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.2%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 1.23%

• 现金占净比
• 5.77%
• 6.9%
• 6.36%
• 5.08%

• 净资产
• 1.0892%
• 1.0411%
• 0.5265%
• 1.3043%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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