业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.93	0.24	0.52	0.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.65	1.32	1.44	0.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.37	2.28	1.36	1.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.93
• 0.24
• 0.52
• 0.44

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.65
• 1.32
• 1.44
• 0.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.37
• 2.28
• 1.36
• 1.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30704230	蒋俊阳	5	5年又247天	67.44亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.40	55.50	83.50	91.60	82.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.3775%	36.44%	21.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0002%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.75%
• 7.0%
• 5.48%
• 5.91%

• 净资产
• 4.9389%
• 4.043%
• 2.823%
• 2.7562%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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