汇添富上证50基本面增强指数D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 019546
近一年收益率： 0.57%
近半年收益率： 0.21%
近三月收益率： 0.36%
近一月收益率： 1.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富上证50基本面增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 50.0 | 60.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6005191
- 6018991
- 6002761
- 6006901
- 6009001
- 00981116
- 6000301
- 6018571
- 6017281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.600519
- 1.601899
- 1.600276
- 1.600690
- 1.600900
- 116.00981
- 1.600030
- 1.601857
- 1.601728
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0.8527 | 0.8527 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.8569 | 0.8569 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.8544 | 0.8544 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.8545 | 0.8545 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.8586 | 0.8586 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.8622 | 0.8622 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.8683 | 0.8683 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.8673 | 0.8673 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.8630 | 0.8630 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.8583 | 0.8583 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.06
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804049 | 邵蕴奇 | 4 | 1年又300天 | 11.83亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.40 | 64.10 | 95.10 | 96.90 | 55.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.4956% | 4.53% | 2.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.72%
- 98.29%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.28%
- 1.71%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.1%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.54%
- 85.22%
- 91.5%
- 91.87%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.88%
- 9.96%
- 8.87%
- 8.68%
- 净资产
- 0.5984%
- 0.8766%
- 0.5992%
- 0.5223%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 99.09 |
| 中欧北证50成份指数 | 98.57 |
| 博时北证50成份指数 | 95.93 |
| 广发北证50成份指数 | 95.49 |
| 博时北证50成份指数 | 95.13 |
| 广发北证50成份指数 | 67.35 |
| 广发北证50成份指数 | 66.35 |
| 博时北证50成份指数 | 63.03 |
| 博时北证50成份指数 | 61.51 |
| 工银北证50成份指数 | 56.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.17 |
| 大成360互联网+大 | 65.08 |
| 方正富邦中证保险A | 56.31 |
| 泰康香港银行指数A | 54.11 |
| 泰康香港银行指数C | 53.18 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.37 |
| 广发中证全指汽车指数 | 135.02 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.08 |
| 广发中证全指汽车指数 | 132.66 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.65 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.50 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.42 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.41 |
| 广发北证50成份指数 | 35.43 |