业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.24	1.85	4.76	3.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.03	1.81	1.58	1.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.99	6.03	9.21	11.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 1.85
• 4.76
• 3.51

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.03
• 1.81
• 1.58
• 1.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.99
• 6.03
• 9.21
• 11.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30577463	刘重杰	5	7年又323天	372.82亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.60	56.70	88.60	96.50	91.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.32%	38.45%	30.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 25.9%
• 21.36%
• 6.38%

• 个人持有比例
• 74.1%
• 78.64%
• 93.62%

• 内部持有比例
• 0.5054%
• 0.1065%
• 0.121%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.71%
• 0.77%
• 0.99%
• 0.66%

• 现金占净比
• 4.11%
• 6.93%
• 6.96%
• 5.45%

• 净资产
• 11.272%
• 15.7265%
• 26.6647%
• 30.6577%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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