招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 019547
近一年收益率： 9.39%
近半年收益率： 1.61%
近三月收益率： 8.2%
近一月收益率： 5.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商纳斯达克100ET 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197231
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019723
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.2753 | 1.2753 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2726 | 1.2726 | 1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2555 | 1.2555 | 1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2428 | 1.2428 | -0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2483 | 1.2483 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2489 | 1.2489 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2486 | 1.2486 | -0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2610 | 1.2610 | 1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2443 | 1.2443 | -1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2599 | 1.2599 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.82 | 2.13 | 6.52 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.75 | 1.26 | 2.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.13 | 2.51 | 7.78 | 5.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.82
- 2.13
- 6.52
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.75
- 1.26
- 2.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.13
- 2.51
- 7.78
- 5.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30577463 | 刘重杰 | 5 | 7年又55天 | 350.07亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.90 | 55.60 | 81.40 | 98.50 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.53% | 25.41% | 13.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 25.9%
- 21.36%
- 个人持有比例
- 74.1%
- 78.64%
- 内部持有比例
- 0.5054%
- 0.1065%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 2.8%
- 1.44%
- 1.71%
- 现金占净比
- 12.25%
- 8.3%
- 4.86%
- 4.11%
- 净资产
- 2.3319%
- 5.7965%
- 16.6074%
- 11.272%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 72.25 |
| 广发中证香港创新药E | 71.73 |
| 汇添富恒生生物科技E | 67.25 |
| 华夏恒生生物科技ET | 66.95 |
| 汇添富恒生生物科技E | 66.91 |
| 天弘中证中美互联网( | 65.15 |
| 天弘中证中美互联网( | 64.28 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 62.01 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 60.71 |
| 易方达标普信息科技指 | 54.42 |
| 易方达标普信息科技指 | 108.67 |
| 易方达标普信息科技指 | 106.46 |
| 建信纳斯达克100指 | 91.86 |
| 天弘中证中美互联网( | 89.89 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.86 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 197.63 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 190.91 |
| 华宝标普油气上游股票 | 161.24 |
| 华宝标普油气上游股票 | 155.60 |
| 易方达标普信息科技指 | 152.42 |
| 广发中证香港创新药E | 52.08 |
| 广发中证香港创新药E | 51.87 |
| 华夏恒生生物科技ET | 49.00 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.78 |
| 汇添富恒生生物科技E | 48.53 |