业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6003091
• 0007920
• 0004080
• 0027090
• 6001601
• 6003461
• 6004261
• 6009891
• 6000961
• 6001431

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600309
• 0.000792
• 0.000408
• 0.002709
• 1.600160
• 1.600346
• 1.600426
• 1.600989
• 1.600096
• 1.600143

期间申购
份额	0.01	0.01	0.81	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.43	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.01	0.01	0.39	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.81
• 0.63

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.43
• 0.68

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.39
• 0.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	6年又12天	34.58亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.40	71.90	76.20	61.20	75.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
48.6649%	48.84%	29.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.66%
• 94.82%
• 95.07%
• 94.98%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.57%
• 5.44%
• 10.73%
• 9.29%

• 净资产
• 0.1161%
• 0.1093%
• 0.6872%
• 0.902%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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