业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	65.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.45	0.41	1.36	0.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.47	0.4	0.96	0.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.19	0.2	0.6	0.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.45
• 0.41
• 1.36
• 0.58

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.47
• 0.4
• 0.96
• 0.7

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.19
• 0.2
• 0.6
• 0.48

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	0	212天	81.15亿(45只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.7498%	-2.05%	-5.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.65%
• 12.27%
• 3.99%

• 个人持有比例
• 99.35%
• 87.73%
• 96.01%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.03%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.51%
• 4.58%
• 1.28%
• 1.48%

• 现金占净比
• 3.0%
• 3.2%
• 6.28%
• 4.87%

• 净资产
• 0.2759%
• 0.3316%
• 0.867%
• 0.7557%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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