单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇丰晋信慧鑫6个月持有 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-27 | 1.0607 | 1.0607 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.0583 | 1.0583 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.0584 | 1.0584 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.0572 | 1.0572 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.0564 | 1.0564 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.0555 | 1.0555 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.0552 | 1.0552 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.0539 | 1.0539 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.0525 | 1.0525 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0.95 | 0.07 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 1.08 | 1.08 | 0.13 | 0.21 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30815854 | 吴刘 | 4 | 1年又41天 | 15.43亿(11只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
56.70 | 55.30 | 70.30 | 66.70 | 63.0 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
5.8688% | 3.93% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30822380 | 刘洋 | 4 | 1年又48天 | 70.98亿(16只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
56.80 | 62.20 | 99.60 | 99.50 | 77.20 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
5.8055% | 3.86% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国优化增强债券A/ | 28.62 |
富国优化增强债券E | 28.61 |
信澳信用债债券A | 25.47 |
信澳信用债债券C | 25.17 |
华宝增强收益债券A | 22.31 |
富国优化增强债券A/ | 23.29 |
华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
工银可转债债券 | 20.98 |
英大智享债券A | 20.80 |
招商安阳债券A | 20.35 |
华商信用增强债券A | 81.64 |
华商信用增强债券C | 78.15 |
长城悦享增利债券A | 52.82 |
兴业机遇债券C | 46.76 |
南方昌元转债A | 46.67 |
鹏华丰收债券C | 53.36 |
恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
富国优化增强债券E | 11.93 |
富国优化增强债券A/ | 11.91 |