广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019710
近一年收益率： 19.91%
近半年收益率： 26.93%
近三月收益率： 29.36%
近一月收益率： 13.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- COP106
- EOG106
- PSX106
- MPC106
- DVN106
- FANG105
- EXE105
- EQT106
- VLO106
- CTRA106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.COP
- 106.EOG
- 106.PSX
- 106.MPC
- 106.DVN
- 105.FANG
- 105.EXE
- 106.EQT
- 106.VLO
- 106.CTRA
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.37 | 0.45 | 0.3 | 0.36 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.43 | 0.3 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.38 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.37
- 0.45
- 0.3
- 0.36
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.27
- 0.43
- 0.3
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.27
- 0.29
- 0.28
- 0.38
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750746 | 姚曦 | 4 | 4年又125天 | 137.85亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.0 | 90.0 | 75.20 | 82.50 | 76.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.6911% | 39.67% | 26.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 38.48%
- 22.7%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 61.52%
- 77.3%
- 内部持有比例
- 0.5331%
- 0.137%
- 0.005%
- 0.0038%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.55%
- 89.55%
- 90.48%
- 88.53%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.46%
- 11.49%
- 9.46%
- 10.53%
- 净资产
- 13.8732%
- 12.7672%
- 11.5711%
- 11.1215%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 24.50 |
| 华安三菱日联日经22 | 24.43 |
| 广发港股创新药ETF | 24.13 |
| 华安三菱日联日经22 | 24.12 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 23.24 |
| 广发港股创新药ETF | 63.60 |
| 广发港股创新药ETF | 62.61 |
| 华夏中证香港内地国有 | 57.37 |
| 汇添富恒生生物科技E | 56.38 |
| 华夏中证香港内地国有 | 56.25 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.25 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 109.51 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.18 |
| 建信纳斯达克100指 | 87.49 |
| 广发纳斯达克100E | 85.48 |
| 广发纳斯达克100E | 88.18 |
| 广发纳斯达克100E | 86.18 |
| 大成纳斯达克100E | 86.13 |
| 华安纳斯达克100E | 84.00 |
| 建信纳斯达克100指 | 82.01 |
| 博时标普石油天然气勘 | 34.10 |
| 博时标普石油天然气勘 | 33.98 |
| 国泰海通中证港股通高 | 5.02 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.97 |
| 长城中证港股通高股息 | 4.94 |