业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 6880731
• 6883771
• 3013770
• 6884981
• 3005310
• 3006020
• 3015090
• 6884101
• 6032561
• 0005760

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688073
• 1.688377
• 0.301377
• 1.688498
• 0.300531
• 0.300602
• 0.301509
• 1.688410
• 1.603256
• 0.000576

期间申购
份额	0.09	0.06	0.57	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.09	0.2	0.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.07	0.03	0.4	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.06
• 0.57
• 0.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.09
• 0.2
• 0.57

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.07
• 0.03
• 0.4
• 0.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30675544	何江	4	9年又238天	7.52亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.40	95.0	72.30	85.80	60.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
78.16%	46.13%	28.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.2123%
• 0.0364%
• 0.101%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.76%
• 93.46%
• 85.54%
• 93.64%

• 债券占净比
• 1.26%
• 0.82%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.1%
• 7.63%
• 6.05%
• 8.13%

• 净资产
• 0.805%
• 0.7345%
• 2.132%
• 1.3059%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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