业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.25	0.68	1.59	1.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.21	0.78	2.26	1.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.5	2.41	1.74	2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.25
• 0.68
• 1.59
• 1.7

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.21
• 0.78
• 2.26
• 1.44

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.5
• 2.41
• 1.74
• 2

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又356天	1137.35亿(41只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.30	74.10	92.10	79.0	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
73.2226%	44.18%	31.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 4.29%
• 0.0%
• 0.16%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 95.71%
• 100.0%
• 99.84%

• 内部持有比例
• 0.0215%
• 0.1062%
• 0.021%
• 0.0015%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.71%
• 5.76%
• 4.68%
• 5.88%

• 现金占净比
• 0.99%
• 0.19%
• 2.19%
• 0.28%

• 净资产
• 50.454%
• 50.19%
• 62.023%
• 48.971%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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