业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	0.01	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.14	0.14	0.13	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.03
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.14
• 0.14
• 0.13
• 0.13

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528266	赵宗庭	5	8年又339天	3575.34亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.10	64.20	98.30	89.80	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
35.9%	40.31%	26.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 87.2%
• 75.84%
• 73.32%

• 个人持有比例
• 12.8%
• 24.16%
• 26.68%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.68%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 3.54%
• 3.42%
• 0%

• 现金占净比
• 5.33%
• 1.98%
• 1.81%
• 5.31%

• 净资产
• 0.2049%
• 0.1995%
• 0.2074%
• 0.2135%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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