华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019869
近一年收益率： 30.59%
近半年收益率： -1.81%
近三月收益率： -1.97%
近一月收益率： 5.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏中证云计算与大数据 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1594 | 1.1594 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1517 | 1.1517 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1251 | 1.1251 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1043 | 1.1043 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0946 | 1.0946 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1128 | 1.1128 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1244 | 1.1244 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1188 | 1.1188 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1259 | 1.1259 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1078 | 1.1078 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.3 | 0.16 | 0.51 | 7.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.14 | 0.43 | 4.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 2.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 0.16
- 0.51
- 7.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.14
- 0.43
- 4.67
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.19
- 0.26
- 2.77
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30848147 | 张金志 | 0 | 24天 | 21.88亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.6311% | 2.89% | 2.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.28%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.72%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 3.19%
- 现金占净比
- 6.33%
- 9.44%
- 6.09%
- 3.47%
- 净资产
- 0.3134%
- 0.3906%
- 0.6356%
- 4.0675%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |