业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019727

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.47	0.26	0.4	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.69	0.29	0.42	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.2	0.18	0.15	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.47
• 0.26
• 0.4
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.69
• 0.29
• 0.42
• 0.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.2
• 0.18
• 0.15
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30723010	李沐阳	4	5年又73天	288.70亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.90	99.40	69.30	56.80	89.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.74%	39.57%	29.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 1.51%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 98.49%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0601%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.55%
• 9.13%
• 7.94%
• 11.19%

• 净资产
• 0.395%
• 0.3389%
• 0.3495%
• 0.3673%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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