业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.06	0.09	0.31	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.09	0.03	0.23	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.19	0.24	0.32	0.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.09
• 0.31
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.03
• 0.23
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.19
• 0.24
• 0.32
• 0.26

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30768964	鲁亚运	4	2年又364天	104.72亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.60	73.80	73.40	82.30	85.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.53%	7.5%	7.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 53.73%
• 31.29%

• 个人持有比例
• 46.27%
• 68.71%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.2%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.1%
• 6.97%
• 9.87%
• 6.62%

• 净资产
• 0.4504%
• 0.837%
• 1.0363%
• 0.8486%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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